تنش تنگه هرمز و قیمت نفت/پیش‌فرض نرخ‌ها

بازار با محوریت افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک پیرامون تنگه هرمز و جریان اخبار مربوط به حملات حوثی ادامه دارد. در کنار آن، نوسانات در نفت (به‌همراه نگرانی «رکود تورمی») و بالا رفتن احتمال تغییر نرخ‌های بهره در چند کشور—به‌ویژه فدرال رزرو—به فضای ریسک دامن می‌زند. هم‌زمان، داده‌های اقتصادی اروپا (کاهش تولید صنعتی و نرخ‌های تورمی) سیگنال‌های ترکیبی برای بازار ایجاد کرده است.

• کانون ژئوپلیتیک: درخواست چین برای اقدام همه طرف‌ها جهت بازگشایی تنگه هرمز و اخبار مربوط به رهگیری/انهدام پهپادها
• کالا و ریسک: افت/نوسان نفت با اشاره به رشد قیمت‌ها و هم‌زمان فشار «رکود تورمی» بر سهام
• محور نرخ بهره: افزایش احتمال تغییر نرخ‌ها در چند بانک مرکزی و بالا رفتن احتمال تغییر نرخ فدرال رزرو
• داده‌های اروپا: تولید صنعتی منطقه یورو منفی و هزینه نیروی کار سالانه 3.1% (۳.۲ قبلی)